Кол-во просмотров с 06.02.24г. :: 70
Всем привет. Продолжаем. Продолжаем. Продолжаем. Финансовую нашу модель. Значит, ну, нам, в принципе, еще осталось несколько организационных моментов сделать, да, таких, которые из финансовой модели создают некое что-то, что можно назвать уже таким инструментом, который удобен в пользовании и так далее. Я думаю, что это мы к понедельнику, наверное, завершим, потом на следующей неделе, скорее всего, в четверг еще раз пройдем весь этот путь, просто проговорим, что, как, где. коллеги сейчас буквально на секунду еще хочу сказать сегодня возможно будет до часа тридцати просто тут что-то прям какой-то у нас это ажиотаж идет перед новым годом и вот приходится ну вот то что там вот сапи я писал до переносим успеем за час Ну, что успеем, то успеем, потом дальше будем двигаться. То есть у нас время-то не ограничено, мы сколько нужно, столько и будем. Здесь нет. Здесь именно формат вот этих наших встреч, вот этих семинаров, он таков, что у нас нет точки завершения. Мы именно запустили вот эту линейку семинаров, Конечно же, хотелось бы, чтобы они там были чётко по времени каждую неделю, но всё-таки мы это всё делаем в рабочем порядке. Но самое главное, это то, что... У наших этих встреч нет пока что никакого завершения. Мы не ставим нигде точку, что вот до такого-то числа мы это всё читаем, потом всё останавливается. Нет. Мы на постоянной основе будем производить и производить эти встречи наши, и будем разные нюансы, связанные с моделированием, изучать разные форматы, влезть в детали и так далее. То есть сейчас это только-только начало. Поэтому мы успеем всё, но просто, к сожалению, сейчас что-то у нас... У нас обычно декабрь, особенно вторая половина декабря, всё засыпает, всё более-менее устаканивается. А в этом году у нас поменялось. У нас обычно ноябрь самый насыщенный, потому что там у людей бюджеты, моделируют там следующие года и так далее. А тут что-то как-то сдвинулось у нас и ноябрь, и декабрь, поэтому постоянно что-то где-то отвлекает. поэтому вот поэтому возможно мне просто сейчас если напишут там заблаговременно что час 30 будет встреча то тогда скорее всего мы пораньше просто закончим а так это вы не беспокойтесь все успеет все сделаем вот Значит, мы дошли до вот такого формата отчётности, где у нас отчётность идёт просто сверху вниз в логике того, что вначале у нас отображается всё, что на балансе есть на начало периода, потом идут обороты. включая отчет о прибыли и убытках, включая движение денежных средств и источники финансирования, да, развертку по источникам финансирования. И потом у нас идет баланс на конец периода. И, кажется, в понедельник я как раз-таки говорил о том, что, ну, теперь можно, в общем-то, эту ситуацию по аналогии, как вот мы шли наверх по отчетности, укрупленно наверх, ну, мы очень быстренько можем создать просто три вкладочки, balance.pl.cashflow, просто разделить, сделать три формы финансовой отчетности. Я это сейчас быстренько сделаю, просто по той же самой в общем-то процедуре все это делается. И я думаю, что дальше мы перейдем к контрольной панели. Очень важна и интересна, в общем-то, еще и контрольная панель в финансовой модели так, чтобы можно было несколькими ключевыми параметрами управлять и сразу же смотреть, что у нас происходит. Значит, мы пишем опять переместить или скопировать, создать копию, значит, перед RepY это вставляем. создать копию, да, окей. Значит, теперь у нас вот этот вот report y, да, годовая отчетность, она у нас настроена в виде формул, в виде формул, да, вот таких вот там, где мы по годам собираем обороты, мы суммируем по годам, Баланс по годам на конец периода мы его собираем просто с помощью sum.if.mn, попадая в последний там период. Значит, вот эти вот отчётики. И давайте мы здесь сделаем вот что. Мы вот эту вот вкладочку repY, давайте назовём её, пусть это у нас будет bs, начнём с баланса. Пусть это у нас будет вкладка balance. Ну, сделаем там, не знаю, какой тут цвет взять. Ну, пусть будет... А, синий у нас там был. Ну, или пусть... Пусть будет синий, ладно, не важно. Берем, значит, обозначаем ее баланс, но мы в ней сделаем сначала всю отчетность, а потом, соответственно, уберем все то, что не нужно. Ну, я думаю, что здесь понятно, чего мы здесь сделаем. Мы просто-напросто прямые ссылки на вот этот вот RepY. Сделаем прямые ссылки. Единственное, что сейчас посмотрим, просто полностью все делать в виде прямых ссылок или, ну, например, там... Вот, например, баланс можно локальный оставить, активы, вот эти вот итоговые, можно локальный, наверное, оставить. здесь у нас локальные, значит, ну давайте прям сразу, то есть понятно, что тут возможно, что нам баланс начала периода он и не потребуется, но я просто покажу, когда мы идем в реп игре, и просто делаем прямые ссылки. То есть я сейчас делаю аналогичную конструкцию, создаю, ровно так же, как мы переходили на один уровень детализации выше. Здесь вот у нас просто прямые ссылки на отчетность DD. Отчетность с одним D – это просто прямые ссылки на отчетность DD, потом мы убираем то, что нам не нужно. Здесь мы вот эти вот вкладки PL, CASHFLOW, BALANCE, мы их создаем ровно по такому же принципу, поэтому я сильно там пойти не лезу в объяснение. Берем вот так вот копируем, специальная вставка формулы. Здесь, значит, тоже специальная вставка формулы. Так, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас итоговые суммы идут. Ну, пусть итоговые суммы здесь и остаются. То есть вот так вот мы сюда пишем. Специальная вставка формулы. И теперь целыми строчками начнем просто копировать, чтобы не дергать туда-сюда этот бегунок. Просто копируем и проставляем вот так. так, валовая прибыль, это у нас, ага, здесь мы выручка продукт, средний чек, мы формулу оставляем, здесь вот так, ну формулы оставляем какие-то, да, которые там локально у нас рассчитываются, проценты. Так, здесь у нас налог на прибыль. НДС, поступление от токи денег. Так, финпоток по основной деятельности. Давайте вот так вот, специальная вставка формулы. А здесь просто сейчас посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь накопительным итогом формула. Здесь у нас это все из отчетности. Здесь у нас локальная своя формула, накопительные потоки. Давайте мы так и оставим. Еще раз это копирую. И целыми строчками вставляем там, где обороты, а там, где накопительно, мы используем локальные формулы. Оплата УК, пин-поток, кастовый разрыв, понятно. НПВ, НПВ накопительное не копируем. Так, терминальная стоимость НПВ терминальной стоимости. Оценка стоимости бизнеса. Так, кэш-ин. Финпоток. Накопительно мы его пропускаем. Дальше, движение по кредиту, начисление, финпоток. Так, накопительно опять пропускаем. Здесь все точно так же. Рентабельность пропускаем. Итоговый финпоток накопительно пропускаем. И далее баланс на конец периода. Так же вот мы делаем. Специальная вставка формулы. Так, все это у нас получилось. Единственное, что у нас вот эти вот всякие сроки окупаемости и какие-то вот здесь вот еще расчеты, да, давайте мы просто в прямую скопируем. Значит, кассовые разрывы, сроки окупаемости мы прямыми ссылками тоже. Так, дисконтированный кассовый разрыв, дисконтированный срок окупаемости. Здесь вот надо, кстати, убрать вот эту штуку. итоговый кассовый разрыв, остаточный кассовый разрыв, и вот здесь вот кассовый разрыв, который после инвестора. ну, вроде все. да, значит, мы... специальная вставка формулы. так, вот эту штуку мы... надо убрать, здесь подчистить. нет заливки. если что, там делить. если там что-то есть, видимо здесь у нас также в реп игреки да здесь тоже у нас осталось давайте это уберем это вот берем и делить поставим так теперь я вот тут вот не вижу так уже а вот они нолики наши да вот эти вот нолики давайте мы их тоже везде где у нас вот эти самые нолики нолики нолики В принципе, ну как-то они здесь есть, пусть они здесь будут, пусть остаются. Контрольные нули, пусть они везде у нас остаются. Общий контроль финансовой модели, мы это оставляем на конец, просто чтобы потом уже в конце в итоге понять всю картину, что мы хотим контролировать и как организовать систему контроля, мы это в конце сделаем. После того, как создадим контрольную панель. Значит, сейчас мы сделали следующее. У нас получилась отчетность. Мы просто повторили. Вот RepY, мы повторили эту вкладку. Ну и теперь что мы делаем? Мы просто берем и вот эту вкладку еще делаем две копии, переименовать или скопировать. Пусть у нас BS, создать копию. Вот так вот RepY, окей. Создаем еще одну копию. Давайте мы ее назовем PNL, PL – отчет о прибылях и убытках. И еще делаем одну копию. Переименовать или скопировать после RepY. Создать копию. Окей. И это назовем CacheFloat. C-F, CacheFloat. Идем в баланс. Ну, тут обычно баланс как бы мы смотрим на конец периода, поэтому просто берем. И вот так вот все это удаляем. Все, что нам не нужно, все удаляем. У нас остается здесь баланс на конец периода удалить. Баланс на конец периода. Здесь у нас что-то выпало. Это ничего страшного. Мы можем прямо здесь просто взять, вот так вот написать равно. Перейти в RepY. И вот там, где у нас баланс на конец периода, прям вот прямые ссылки просто сделать и уже просто не заморачиваться, да, вот так. Специальная вставка формулы. Это не самое лучшее решение, то, что я сейчас делаю. Самым лучшим решением является создание справочников, чтобы у нас были справочники всех названий, и все на него именно ссылалось. Это мы потом еще сделаем, к этому еще потом придем. Я вот эти звездочки здесь выбираю. То есть еще некоторые, как это говорится, фишки, связанные с организацией файлов и финансовой модели, мы еще в них вернемся.