FinanceTube.ru

Отчет о прибылях и убытках финансовой модели

Кол-во просмотров с 29.01.24г. :: 165

Добрый день. Седьмой урок. Финансовое моделирование. Приступаем. Продолжаем. Значит, я сразу же в наш файлик. И вспоминаем. Значит, мы на прошлом... Да, добрый день. На прошлом занятии мы фактически создали воронку продаж. То, что называется воронка продаж. от маркетинговой активности до формирования спрос, до формирования договоров, спроса и так далее. Значит, еще раз пробежимся. У нас, насколько я помню, там получилось так, что у нас какой-то взрывной идет этот рост продукции в единицах. Так, это поток спроса. У нас вот поток клиентов, поток клиентов, да. Идет тысяча, тысяча с лишним клиентов там доходит. И поток спроса здесь вот, наверное, в единицах готовой продукции. Напишем равняется. И сделаем ссылку на штуки, на единицы измерения нашего продукта, 34. у нас здесь получается так, ну вначале там 2, 8 тысяч, 14 тысяч ламп, но когда у нас это все дело доходит до миллиона, слишком чересчур, понятно, что здесь нужно просто привести это к какому-то более-менее разумному виду. ну кстати продажи, если посмотреть, у нас так, закупка сырья и материалов 70 миллионов, Продажи у нас 407 миллионов. Да, в принципе, даже неплохо. Так. А сколько у нас... Странно, сейчас секундочку посмотрим. А, нет, это мы еще не закинули. Дело в том, что у нас вот есть поток спроса, который мы задаем через... обычную такую геометрическую прогрессию с приростом 3% месяц к месяцу, а снизу мы вывели ворон в продаж. И вот нам теперь поток спроса необходимо закинуть в эту начальную строчку. И если мы ее сейчас туда закинем, то, конечно, здесь миллионы единиц готовой продукции, но это какие-то миллиарды в месяц. В общем, как-то не очень это. В нашем случае у нас более-менее ситуация выглядит нормально. Это 4 тысячи, 5, 6 тысяч, 10, 12. Примерно такой же поток лучше сделать, чтобы работать с чем-то, более-менее меняемыми какими-то цифрами. Так, давайте еще раз посмотрим, что у нас получается. Значит, бизнес-процессы маркетинговой активности у нас следующие. Значит, здесь у нас продажи, вот они маркетинговые расходы. Значит, у нас маркетинговые расходы на одну маркетинговую активность. Здесь у нас идет поток маркетинговых активностей 2, 3, 4, 5 и по 5 в месяц. Ну, давайте мы... Давайте мы... Ну, пусть у нас маркетинговые активности так и остаются. 2, 3, 4, 5 и так далее. Пусть так и остаются. Значит, расход на них так и остается. Трафик от одной маркетинговой активности. Ну, наверное, трафик большеватый, да. Пусть у нас… Раз в 10, наверное, его сократим. Пусть у нас трафик от одной маркетинговой активности в начальный период, допустим, у нас 200. Лид за 200 потенциальных клиентов, потом 100. потом 50 и далее у нас там допустим по 10 по 10 ну и здесь слишком долго да то есть от одной маркетинговой активности пусть у нас ну грубо говоря там теплится еще там допустим в течение полугода да вот в течение полугода к нам еще кто-то там звонит по нашим визиткам обращается и так далее вот просто берем он конечно такой как раз-таки создает достаточно большой объем. Будем считать, что в результате одной маркетинговой активности у нас возникает 380 потенциальных клиентов. Ну и, наверное, можно там конверсию клиента тоже поменьше, например, сделать там 1-2, пусть будет, не знаю, 0,5 процента. 0.5%, пусть будет 1%, здесь 0.1% и далее 0.1, 0.1 и, наверное, вот так вот хватит. Пусть будет 1.8% конверсия клиента. Ну и давайте посмотрим, какой у нас теперь будет поток. Вот у нас получается 100, 400, 720. Тоже так прилично. прилично и давайте еще посмотрим пусть у нас количество покупок на одного клиента да пусть будет допустим пусть будет здесь в начале допустим заказ будет происходить там не знаю на 20 единичек готовой продукции а дальше ну пусть будет по 50 хотя бы вот так по 50 по 50 единичек готовой продукции ну и здесь вот там какой-то срок жизни договора, какой-то срок жизни клиента у нас получается 24 месяца. Два года срок жизни клиента и дальше там как бы он уходит. И тогда у нас здесь поток получается 40, 160, 288. Что-то уже более-менее какое-то меняемое. 31 тысяча единиц готовой продукции потом выходит на постоянный какой-то давайте мы сюда это закинем то есть теперь мы перенаправляем да вот убираем вот эти вот вводные четыре тысячи и три процента а сюда просто-напросто пишем равняется и замыкаем как бы ворон продаж до поток спроса вот подтягиваем отсюда так вот сделаем подтягиваем секундочку 40 160 200 вот у нас получается вот такой вот вот такой вот поток просто это хорошо. ну и давайте посмотрим, что у нас здесь получается с продажами. вот у нас почти миллиард продаж за три года. вполне-вполне так, вроде нормально. пусть будет вот такой поток продаж. получаем валовую прибыль 520 миллионов за три года. ну и тут более-менее. значит так, уставник у нас 1 миллион. И начальные, давайте посмотрим, начальные у нас закупки сырья. Вот они у нас идут, закупки сырья. Закупки сырья. Внешнее производство. Ну да, ну здесь как бы все встает нормально. Активы, пассивы, все у нас в баланс сходится. Никаких этих красных нет, флажков. Все как бы более-менее в порядке. Так, значит, создали воронку продаж. создали воронку продаж. Далее у нас еще вот есть какой вопрос. Вопрос еще вот какой у нас здесь остается, связанный вот с чем. Понятно, что когда мы прыгаем от 40, от 100, от 1000 единиц готовой продукции, мы прыгаем до 30 тысяч единиц, Ну, понятно, что здесь, возможно, есть какая-нибудь проблема, например, связанная с производственными мощностями. То есть вот то самое производство, которое мы вот здесь вот описали, да, там цех номер один, цех номер два и так далее, это значит, что у нас какая-то создана производственная линия, И это должны быть внеоборотные активы. Их у нас пока что нет. Давайте мы их тоже как бы сразу же запустим. Давайте мы также в бизнес-процесса пропишем поток или бизнес-процесс создания производственных мощностей. То есть бизнес-процесс, значит, создание производственных мощностей – это что такое? Это значит, это капитальные затраты на закупку, там, допустим, оборудования, цех, дальше ввод в эксплуатацию и амортизация всего этого дела у нас должна быть. Итак, давайте мы вот здесь вот напишем раздел «капитальные затраты», «капитальные затраты на одну производственную линию. Капитальные затраты на одну производственную линию. И пусть у нас эти самые капитальные затраты на одну производственную линию будут следующим образом. Пусть это будет так. Копировать, специальная вставка, вставить все. Значит это у нас должны быть рубли. Копировать. специальная ставка значения, тогда так, капитальные затраты, просто сделаем капитальные затраты, а здесь рублей на одну, поскольку у нас бизнес, мы находимся в листе бизнес-процесса, то здесь мы все, мы здесь создаем юнит-экономику, да, и постоянно на какой-то один юнит, в данном случае юнитом является производственная линия, значит, рублей на одну производственную линию, производственную линию. рублей на одну производственную линию и пусть у нас производственная линия ну допустим там стоит допустим 30 миллионов рублей например там 5 миллионов там допустим в начале 5 раз 2 3 раз 2 3 так потом допустим 15 миллионов и здесь еще допустим 10 миллионов вот пусть у нас будет таким образом это все дело значит пусть у нас 30 миллионов это стоимость создания одной производственной линии стоимость создания одной производственной линии далее что нам нужно мы когда капитальные затраты еще потом нужно ввести в эксплуатацию вот в эксплуатацию вот значит вот в эксплуатацию пишем равняется тоже рублей на одну производственную линию рубли на одну производственную линию копировать специальная ставка ставить короче говоря когда у нас капитальные затраты завершились пишем равняется сумма мы пишем сумма вот этих вот тех Собираем все капитальные затраты и вводим в эксплуатацию, ставим на баланс основное средство, производственную линию, на которой мы создаем нашу продукцию. Далее, когда мы ввели в эксплуатацию, то нам необходим амортизация. Амортизация. Значит, амортизацию мы начинаем, давайте мы ее в процентах. запишем и в качестве параметра для амортизации у нас будет количество лет фигурировать давайте вот так возьмем такую желтенькую ячейку и в качестве параметра у нас будет количество лет амортизации ставить все здесь напишем формат ячеек числовой и здесь количество лет амортизации. у нас будет стоять количество лет амортизации. пусть будет 7 лет. и здесь мы что делаем? давайте вот возьмем вот такую конверсию. пишем копирует. ставка вставить все. значит ввод в эксплуатацию мы применяем для запуска в создание. значит капитальные затраты и ввод в эксплуатацию мы вот эти процессы применяем для потока запуска в создание.

Рекомендации

Предшествующее видео

Следующие видео

FinanceTube.ru
С НАМИ ЭФФЕКТИВНЕЕ!
ООО «П++»
ОГРН:1187746086054
ИНН:7728395910
КПП 772801001
Юридический, фактический и почтовый адрес:
117246, г. Москва, Научный пр-д, д.8, стр.7, оф.14
Адрес эл. почты: i@mngmnt.ru
Звоните: +7(985)201-6607
© 2012 - 2024 ООО "П++" (ИНН 7728395910)
Наверх