FinanceTube.ru

Разработка финмодели базы отдыха. Часть 1

Кол-во просмотров с 13.02.24г. :: 86

запись пошла так все двигаемся да значит мы идем теперь по бизнесовой части да то есть по проектной части вот что еще здесь сейчас я просто Вот Роман, вот пока вы как бы там это, у меня вопрос, когда мне, вот допустим, даже тема того, что мне надо скорректировать, либо изменить вид услуг, которые дают доходность, да? Я это делаю во вкладке, вот это, вот помните, вот этот вклад? Давайте я до этого дойду просто. Все хорошо. Давайте мы до этого дойдем, сейчас будет все это понятно. значит просто чтобы к этому мы сейчас вплотную просто к этому подошли сейчас будет то есть как мы вчера говорили то есть у нас соответственно есть маркетинг потом коммерция и потом продакшн до производственная часть значит если мы вот в пиэль зайдем у нас вот есть выручка до выручка разделяется на три направления в данном случае вот здесь мы видим уже отчет P&L, отчет о прибылях и убытках, он как бы в деньгах, в рублях. очередной как бы принцип, то есть как денежные показатели получаются, причем это везде в модели именно так. каждый денежный показатель в отчете о прибылях и убытках, например, он является произведением операционного какого-то показателя ну грубо говоря количество продаж умножить на среднюю продажу или количество оказанных услуг на среднюю стоимость одной услуги ну понятно да вот это значит что в модели есть есть места где мы задаем эти количества, а потом задаем ценники, правильно? Так вот, если мы в маркетинг сейчас зайдем, то тогда у нас здесь мы, ну я вот просто протяну это, здесь вот есть такое понятие как общий оборот GMV, Gross Merchandise Value. Это оценка, маркетинговая оценка, она обычно самая большая. Маркетинговая оценка, продаж. если мы вот сюда посмотрим то видите здесь вот формула самая простая равно что-то умножить на что а вот чтобы посмотреть что это такое ну вот видите у нас вот здесь вот вот это вот синенькое это есть поток потенциальных клиентов и умножается на красненькую это базовый прайс лист вот как раз таки клиенты каждый клиент приносит вот столько денег понятно вот суть вся то есть вот этот вот самый общий оборот маркетинговый да вот он и является тем началом от которого мы стартуем и получаем выручку а что значит мы стартуем и потом получаем у нас здесь просто-напросто здесь предусмотрено три конверсионные операции. то есть три конверсии, три уровня конверсий. то есть то что называется воронка продаж. воронка продаж это как раз вот эти три вкладки маркетинг, сейлс и продакшн это и есть воронка продаж. то есть воронка продаж реализуется в этой финансовой модели вот в этих вот трех вкладках последовательных. значит теперь когда мы вот этот вот общий оборот видим опять же у нас есть ну ценники понятно базовый прайс лист тут все гораздо легче да здесь вот эта буквочка мы означает что мы во вкладке main просто задаем стоимости и они сюда просто попадают все с этим как бы проблем нет мы на это мы когда сейчас последовательно дойдем до вот этой вот 86 строки то мы просто зайдем в мейн просто посмотрим как здесь все это устроено и все здесь будет все понятно нас больше волнует это количественные характеристики то есть вот эти вот количество места суток количество услуг там ну и так далее вот значит для этого мы идем теперь сверху вниз значит для того чтобы нам понять, сколько мы в количестве услуг можем оказать, а наши услуги, они напрямую связаны с гостями этой базы. Это значит, что нам необходимо сначала произвести моделирование оценки количества гостей, которые будут приезжать в эту базу как бы отдыха, правильно? Для того, чтобы нам оценить количество гостей, нам нужно понять вместимость, правильно, базы отдыха. За вместимость отвечает коттеджа. Соответственно, нам необходимо коттеджи умножить на среднее количество, которое в этих коттеджах может проживать. Следовательно, нам нужно количество коттеджей. Ну, мы, значит, с этого и начинаем. Вот она вот эта девятнадцатая строчка, поток запусков создания коттеджей. Я так понял, что вы здесь разобрались, как они задаются? Вы мне тогда объясняли, где красная звездочка, мы сюда будем заливать. значит смотрите давайте так здесь для того чтобы 19 строчку рассчитать здесь везде полностью как бы здесь везде формулы посмотрим здесь вот такая вот формула кстати еще один как бы принцип этой модели это то что формула здесь если вот вот все что касается вот этих вот столбиков которые справа здесь формулы всегда абсолютно одинаковы в каждой этой каждой ячейки, они просто протягиваются. вот здесь нет такого, что здесь одна формула, здесь другая, здесь третья, там что-то там подкручено, подвернуто. значит теперь просто читаем. вот здесь вот написано начальная дата старта запуска в создании. ну пишем, просто выбираем дату начальную и все. Соответственно, по этой дате здесь формируется, как бы просто находится номер периода. У нас все периоды, они все пронумерованы. Вот здесь вот, во второй строчке здесь номера идут. Тут просто с номерами легче работать, чем с этими датами и так далее. Конечная дата активности по запуску создания. Ставим конечную дату. Последняя дата, когда мы запускаем строительство. Это именно запуск строительства. После запуска может еще несколько месяцев он строится. Теперь значит непосредственно количество коттеджей можно задать вручную. Видите задание потока запусков вручную. Если вы сюда конкретно поставите сколько коттеджей в какой месяц вы будете запускать строится. то тогда вот, например, вот я вот сюда вот поставлю 10, допустим, вы решили, что в июне вы просто-напросто их, ой, 100 я поставил, ну пусть будет 100 сразу же, хотите запустить постройки. Видите, как только в этой строчке что-то появилось не нулевое, то вот в этот поток запусков он берет и ровно из этой строчки, то есть она в приоритете находится. Да-да-да, это я разобралась, вы мне тогда еще расскажете. Здесь ничего нет. тогда он начинает смотреть задание потока запусков через прогрессию. в прогрессии здесь тоже все написано. начальная частота запусков, количество периодов. каждый период. здесь линейный коэффициент изменения частоты. если вы поставите здесь например единичку, он будет каждый раз увеличивать на один. то есть в этот период, в этот период, потом один пропускает, потом два пропускает и так далее. то есть реже запуски. количество запусков в первый период. здесь вот единичка, вот она единичка, вот она единичка. давайте здесь 10 поставим. соответственно это как бы в начальный период. почему 5? потому что здесь максимальное количество стоит 5. если вы сюда максимальное количество поставите 50, разрешите больше делать, то соответственно 10 появилось. почему 11 в следующий момент? потому что линейный коэффициент изменения единичка, то есть каждый раз прибавляем по единичке. А если вот это не заполнять, а просто вручную забить, то на эти можно не обращать внимания? Да, именно так. Я верну, как было. Итак, мы распределили запуски строительства коттеджей просто-напросто. Дальше, расчет максимальной заполняемости одного коттеджа. за период ну давайте вот здесь значит здесь что за функция видите написано произведение видите да вот произведение произведение вот этих вот трех параметров то есть среднее количество мест в одном коттедже поправка на отмены ну то есть грубо говоря мы это же расчет максимальной заполняемости максимально сколько вообще максимально здесь возможно пусть будет у нас максимальное количество это сколько в одном коттедже может быть и умножаем на количество рабочих дней в периоде берем 30 там да там поскольку период у нас месяц правильно месяц да да да да в периоде да период у нас месяц вот поправка на отмены ну ставим 95 процентов ну так скажем чуть-чуть скорректируемся да это грубо говоря вот уже начинаются вот эти вот конверсии да если мы идем во вкладку m мы соответственно это задается вкладки мы вот здесь среднее количество в одном коттедже решите строить коттеджи, в которых уместится большее количество людей, вы с вкладки main просто берете и управляете моделью. то есть здесь вот у вас трафик бронирования, вы его видите, там допустим поставили 8, что будет если 8? посмотрели, тогда не 105, а 120 тысяч. ниже там посмотри а ну или там вот ниже посмотрели здесь как вы видите заполняемся и беда там чистая прибыль и так далее ну какие показатели можно смотреть конечно конечно она же напрямую настроен вот я ставлю 8 И заходим в маркетинг, да? Заходим во вкладку маркетинг. Вот здесь 8. Здесь же видите, здесь написано равняется мэйн и 18. То есть прямая ссылка. Соответственно так. То есть смотрите, для того чтобы это сделать, вот такую прямую ссылку, я вам это говорю, вы заходите в ячейку здесь, пишите равно, видите равно. Переходите во вкладку мэйн. ну давайте вот эту вот тридцатку подтянем да вот эти вот 30 видите я нажал на нее и здесь вот вверху написано main q20 вот и enter нажимаю вот она эта тридцатка здесь появилась вот таким образом как бы мы это перекидываем значит значит для каждого коттеджа мы определили максимальную заполняемость. есть максимальная мощность. дальше идем. теперь выстраиваем динамику выхода коттеджа на максимальную заполняемость. что это такое? это значит что вы новые коттеджи достраиваете и начинаете привлекать людей больше. И там за какое-то время раскочегаривается ситуация. Понятно, что когда вы что-то новое создаете, оно не сразу же заполняется, но с каким-то шагом во времени. Соответственно, динамика выхода одного коттеджа на максимальную заполняемость. это значит что вы задаете значение в стартовый период до исхватки main коэффициент прироста допустим 30 стартовый период и потом там по 30 приростом каждый этот каждый месяц ну это вот частота прироста вот а это 30 это что прирост это количество клиентов 30 это как

Рекомендации

Предшествующее видео

Следующие видео

FinanceTube.ru
С НАМИ ЭФФЕКТИВНЕЕ!
ООО «П++»
ОГРН:1187746086054
ИНН:7728395910
КПП 772801001
Юридический, фактический и почтовый адрес:
117246, г. Москва, Научный пр-д, д.8, стр.7, оф.14
Адрес эл. почты: i@mngmnt.ru
Звоните: +7(985)201-6607
© 2012 - 2024 ООО "П++" (ИНН 7728395910)
Наверх