FinanceTube.ru

Отчет о движении денежных средств в финмодели

Кол-во просмотров с 29.01.24г. :: 150

Добрый день. Добрый день. Еще, кажется, один человек должен был нам подойти. Значит, поскольку у нас тут было две недели пропуски, в том числе и особенно по вторникам, то что у нас идет финансовый учет, то мы вот с Михаилом переписывали, а и даже мы с вами разговаривали по поводу того, что вот сегодня, вот в этот понедельник я как раз предложу некоторую компенсацию, да, то есть как закрыть эти занятия. Ну, предложение у меня очень простое. На этой неделе и на следующей неделе я хотел, хочу провести в четверг и в пятницу на этой неделе и в четверг-пятницу на следующей неделе занятия, соответственно, по финмоделированию и финансовому учёту, также в 12.30. Вот. Ну, так скажем, для компенсации того, что было пропущено, ну, и немножко там как бы поддоверстать. Вот. Такое предложение, если там не можете говорить, тогда, ну, там как-то допишите, там, либо ок, либо там, может быть, какие-то другие предложения. Ага, вот вижу, Павел, хорошо. Вот. Ну, я думаю, это вполне, да, и Михаил тоже пишет, ну, я думаю, это вполне так разумно. Вот. Поэтому на этой неделе, короче говоря, в четверг будет финансовое моделирование, в пятницу будет финансовый учет. На следующей неделе так, в четверг финансовое моделирование, в пятницу финансовый учет. Ссылки просто, вот вы в курсе, вы и зайдете. Особенно вы видите, что тут какого-то ажиотажа большого нет. Поэтому, ну а если кто-то пожелает присоединиться, ну тогда первые 10 минут там, или вот в этом видео, которое будет полное на сайте, там будет информация. Вот. Ну, также хочу сказать, просто у нас пришлось там кое-на что сильно отвлечься. У нас большие перетурбации идут в организационном плане именно там по нашей компании, по нашим вот этих проектам. Получается, в этом году у нас 10 лет, как этот проект существует. Мы на gmnt.ru. И, ну, несколько слов просто скажу. Я даже это говорю сейчас под запись, потому что оно будет выложено, как бы видео, может, там кто-то еще об этом услышит. Суть состоит в следующем. Вообще изначально я был инициатором всего этого проекта. Мне вообще хотелось все это делать бесплатно. Вот. Все равно как-то в начале возник между собойчик, так скажем, да. Долгое время я шел с некоторыми партнерами, которые оставались и не всегда. Ну, это топ-менеджеры некоторых компаний, которые не могли здесь как-то светить по понятным причинам. Вот. Да и я сам достаточно долгое время, поскольку сам находился в крупных компаниях, работал в искусственной безопасности и так далее. А сейчас у нас происходят достаточно серьезные изменения. Все партнеры, мы как бы расстаемся. Я остаюсь одним, единственным собственником этого проекта. Но к нам, ко мне приходит новый, так скажем, стратегический партнер, с которым у меня договоренность. Сейчас просто готовится инвестиционное соглашение. И, скорее всего, где-то с конца января у нас система поменяется. Все будет бесплатно. И если у нас все сейчас пройдет, ну, там, да, вот Сергей у нас тоже подключился. Добрый день, Сергей. Я быстро, коротко повторю то, что я до этого говорил. Для компенсации пропущенных занятий на этой неделе, четверг и пятница, а также на следующей неделе, четверг и пятница, это будут занятия по финмоделированию и финансовому учету соответственно, также с 12.30. И также я начал говорить, что мы стоим на берегу достаточно серьезных организационных изменений, это что касается у нас, нашей компании, в этом проекте. И заходит к нам стратегический партнер, с которым у нас будет договоренность, мы сейчас прописываем инвестор-соглашение, в рамках которого в течение следующих пяти лет По крайней мере, всё, что связано с образовательной деятельностью, семинары, обучение любого уровня по любым направлениям, всё будет бесплатно. Если мы это подписываем, а мы планируем выйти на подписание, скорее всего, где-то в середине января следующего года, то тогда мы планируем, что у нас будет пул денег, которые мы отдадим людям. То есть и в том числе вот вам, вот вас сейчас трое здесь, Каждому из вас, да, будут возвращены деньги, которые вы оплатили, да, вот эти вот там тарифы. То есть мы это все убираем. Это как бы, ну так скажем, я надеюсь, что наконец-то совершится та мечта, о которой я как бы все время думал. Я очень хотел создать платформу, там, не знаю, как ее там назвать, сайт. где будет бесплатное, абсолютно бесплатное, свободное преподавание. Обучение, преподавание и так далее. Вот это вот онлайн, то, что сейчас происходит, ну, еще раз повторяюсь, просто уходят те партнеры, которые всегда говорили, отстаивали точку зрения, что все должны за все платить. Я, например, так считаю, мне кажется, что надо, если есть возможность, Образование должно быть бесплатное. Вот. Поэтому если у нас все пройдет, то это вот такие вот нас ожидают изменения. В связи с этим мы сейчас продумываем... Мы будем создавать сайт. Уже доменчик мы там приобрели. Он будет называться FinanceTube. Ну как бы YouTube, Rutube. Будет FinanceTube. Ну, там, скорее всего, будет сокращенный домен f2b.ru, куда мы соберем и будем собирать все видео. Все видео будут в свободном доступе. Ну, там будут какие-то сортировки и так далее, по ботиниру, по управленческому учёту, по контролю, по управлению в целом. У нас уже этих видео порядка где-то около 200 видео уже есть. Ну, такой вот видеоматериал в среднем. Каждый ролик — это 1,5-2 часа. Ну то есть это уже такой объем неплохой. И мы планируем в течение пяти лет этим заниматься и за пять лет накопить достаточно большую базу видеоматериала обучающего именно по всем сторонам, по всем граням, срезам финансов, управления финансами, да и вообще управления в целом. Ну то есть вот такие вот у нас дела происходят по этому. Тут какая-то вот из суматоха была последние две недели, когда вот начался темп. Поэтому, в общем, вот такие новости. Поэтому как дело дойдет до конкретики, как только у нас все будет подписано, все решения будут приняты, то тогда я уже с каждым из вас просто свяжусь, предоставите номер карты и вам будут деньги обратно-возвратны. Ну и будем там дальше. Итак, на этом я такую вводную часть завершаю. Ну и мы приступаем к финансовому моделированию урок 9. Переходим в наш Excel-файлик. Время 2 недели когда проходит, то надо посмотреть все вспомнить. Насколько я понимаю, мы здесь разобрались с МДС. Еще раз я пробегусь. Что у нас здесь? У нас есть баланс на начало периода без заполнения итогового столбца. Мы договорились о том, что по мере надобности будем дозаполнять отчетность. И в принципе наша задача на самом деле замкнуть отчетность так, чтобы у нас в нашей модели была двойная запись учета финансово-хозяйственных операций. Пусть они и плановые, но все равно учет как есть учет. и автоматическое формирование трех форм финансовой отчетности, как минимум, и прочих различных движений по складам, по производству нашего предприятия. Наша задача, насколько я помню, нам необходимо сейчас перейти, добраться до денег, Значит, у нас есть движение все с НДС, движение по инвестиционной деятельности, движение по операционной деятельности, склада и производства, выделение НДС с различными ставками, то есть вот этими вот темно-зелеными цветами у нас выделяются ставки. Отчет о прибыли и убытках. отчет о прибыли и убыток. Так, у нас здесь потоки. Ага. Так, это у нас с НДСом. А здесь у нас отчет о прибыли без НДС. Я так на всякий случай просто просматриваю, пробегаюсь и смотрю на наши формулы. Везде все выделяется НДС. И там, где у нас все это дело без НДС, то у нас здесь возникает налог на прибыль. И формулу мы тоже прописали для налога на прибыль. И проверяем. У нас собственный капитал должен быть настроен. Вот эта нераспределенная прибыль, она должна быть настроена на чистую прибыль. То есть вот мы проверяем. да, у нас идет настройка на чистую прибыль, то есть у нас баланс нашелся, все не горит красным, значит все тут более-менее в порядке. НДС мы выделили, НДС разделили на НДС к возмещению по кап затратам, тоже я выведу, что у нас он в активах есть. В пассивах у нас НДС по кап затратам, так, это же НДС. по кап затратам по возмещению. Так, задолженный бюджет по СДС. А, здесь задолженность бюджета по возмещению СДС, да. А здесь у нас СДС по кап затратам по... Соображу. А, ну да, правильно. НДС, который к возмещению, он у нас, спасибо, он у нас финансирует строчку того, что нам бюджет должен. НДС пока 2 раза занят. Заряется все. Так, с этим все понятно. И теперь мы переходим к движению детских средств. Так, мы переходим к движению детских средств. И на данный момент мы поступим, ну так, совсем просто. Значит, что значит просто? Ну, мы будем смотреть на все движения с НДС. На все движения с НДС, связанные там капитальные затраты. Будем смотреть на закупки сырья и материалов и начнем все это оплачивать. То есть у нас в одну сторону идет поток. в одну сторону по операционной трубе у нас идут товары и услуги, товары, работы, услуги, а встречный поток это оплата всего этого дела. Ну и по-простому это значит, что все вот такие вот потребления, да, все потребления товаров, работ, услуг, которые у нас происходят, а также когда мы что-то продаем, наши продажи с НДС, мы против этого встречные потоки сейчас создадим и будем их смещать просто на количество месяцев. Будем делать сбитки, предоплаты или доплаты, что у нас возникает. То есть потоки будем просто смещать на количество месяцев. А почему это просто? Ну да, это самый простой способ быстренькое движение денег здесь получить. Более такой развернутый способ — это когда мы в бизнес-процессах, помимо того, что мы здесь прописали все движения по товарам, работам и услугам, мы на самом деле здесь ровно так же можем прописать все движения по деньгам. То есть вот дальше, например, здесь можно взять блок, оплаты или движения денег, и в соответствии с условиями, с договорными условиями, с плановыми договорными условиями или с шаблонами договоров, которые мы будем подписывать с заказчиками, с поставщиками, мы можем в принципе все эти условия учесть и также прописать в рамках бизнес-процесса или в рамках юнит-экономики, потом это все дело вывести к

Рекомендации

Предшествующее видео

Следующие видео

FinanceTube.ru
С НАМИ ЭФФЕКТИВНЕЕ!
ООО «П++»
ОГРН:1187746086054
ИНН:7728395910
КПП 772801001
Юридический, фактический и почтовый адрес:
117246, г. Москва, Научный пр-д, д.8, стр.7, оф.14
Адрес эл. почты: i@mngmnt.ru
Звоните: +7(985)201-6607
© 2012 - 2024 ООО "П++" (ИНН 7728395910)
Наверх