Кол-во просмотров с 06.02.24г. :: 405
Всем привет. Добрый день. Продолжаем финансовое моделирование, заниматься финансовым моделированием. Сегодня у нас, я думаю, что в 14.10 мы вот начнем компенсацию вот этого урока номер 4. То есть мы до 14.00 проведем вот это занятие 16.00 и потом с перерывчиком в 10 минут сделаем еще раз повторим занятие 4 ну просто запишем его в прошлый раз я забыл нажать на кнопку записи вот ну а сейчас двигаемся дальше а в прошлый раз мы должны дошли до вкладки реп м и здесь у нас следующее значит мы там немножко торопились, поэтому я сейчас там точно не помню, что мы... чего мы успели сделать, чего не успели сделать, поэтому я думаю, сейчас поступлю так. пробежимся по RepDe, там где у нас первый уровень специализации идет. мы просто просмотрим так, чтобы здесь все было корректно. Так, значит, у нас здесь запас сырья и материала с детализацией производства распределено по цеху внешнему производству и цеху номер 2. Дальше склад готовой продукции, дебиторка. Так, понятно. И пассивы у нас здесь кредиторка по сырью и материалам распределена по составным частям. Так, маркетинг это и расписаны, да. То есть, так, более-менее все. расписано на один уровень детализации по крайней мере в балансе ну я так смотрю вроде вроде бы у нас так все более-менее чисто так Ага, вот у нас, вот здесь у нас ссылки идут. Я вот смотрю вот эти вот уголки зеленые. Нужны ли нам здесь... Так, у нас здесь везде ссылка-ссылка. Насколько нам нужны здесь... Ну, конечно же, нужны вот эти вот правильные ссылки, корректные. Но насколько нам это сейчас принципиально? Мы, наверное, вот что сделаем, чтобы вот эти вот зелененькие уголки, как бы эти ошибки нас не смущали здесь. Мы поступим следующим образом. Я просто вот такую запись, я ее скопирую. И везде, где у нас ссылка идет, мы просто это удалим. Так, найти, заменить. Везде, где встречается запись, равняется ссылка. Просто заменить на пусто. И заменить все. всего 12 замет так понятно закрыть значит почистили немножко вот эту ошибку ну и вроде так в целом в целом вполне нормально все дело выглядит ну и тогда идем дальше значит дальше мы Выводим основной теперь вот REPM, да, это основной ежемесячный отчет. Тоже мы здесь все это почистили, там еще мельче сделали. Значит, у нас здесь только производство распределяется, детализируется на цехах, пассивах. У нас просто все типы кредиторки. но без всяких детализации. Так, это вот так. То есть, если мы, ну вот, по крайней мере, я в своем компьютере вот вывожу на экран, да, то баланс у нас уже здесь вот целиком вписывается в экран компьютера. Ну, в принципе, дальше здесь можно немножко что-нибудь, там вот высота строки сделать здесь, например, 7 сделаем. в высоту строки сделаем семерочку. так, чуть-чуть. активы, здесь какая-то пустая строка, в высоту строки сделаем семерочку. ну и так вот потихонечку это поудобнее, чтобы это все было видно. значит, что касается активов, пассивов, ну ладно, можно вот здесь, наверное, протянуть какую-нибудь такую черту сделать формат ячеек граница серенькую выбрать так не сильно глаза бросалось а вот такую обычную обычную черту так сделаем и там где у нас пассивы тоже Ну, немножко надо привести это в какой-то более-менее внешний вид. Без особых изысков я тут, как бы, это все делаю. Ну, так, чтобы было, как бы, видно, что где находится. Так, активы-пассивы. Вот, по крайней мере, вот так, наверное, получше это выглядит. Так, дальше у нас внеоборотные отдеи. понятно движение по складами производства значит вот тут у нас мы здесь как делаем мы просто прямую ссылку переносим просто копируем да и вот там где у нас вот такие специальная вставка формулы то есть если у нас контроль где-то в другом листе разошелся то мы здесь увидим что контроль нарушен какие-то красные плашки забирают Значит, что у нас здесь? Закупка сырья и материалов мы видим. Здесь у нас внешнее производство. Извините, пожалуйста. И здесь мы смотрим, что у нас на сторону ушло, да, во внешнее производство. Ну, допустим, нам это важно, тогда мы это оставляем. Так, хорошо. Поступление в производство ПФ, поступление в производство БП. Значит, это у нас с НДС. Движения с НДС нам нужны. Движения без НДС, ну, наверное, нам они менее важны. Движения по складам производства без НДС. То есть, с точки зрения движения, нам, наверное, вот этот блок здесь не нужен. Я его просто удалю. Вот так вот удалим. Вот. А отчет о прибыли и убытках, мы его верхнюю часть, да, мы вот здесь вот напишем, не отчет о прибыли и убытках с НДС, а отчет напишем о продажах, напишем отчет, так, отчет о продажах, продажах с НДС. Ну вот так, например, пусть будет отчет о продажах с НДС, стуваловой прибыли, так сказать, это отчет для, коммерсантов. Пусть у нас вот такой здесь будет, значит, закупки и продвижения внутри периметра. Здесь сделаем высота строки. Мерочку сделаем. Здесь понятно. Так, отчет о прибыли и убытках без НДС. Высота строки. мёрочку так стата строки и мёрку сделаем так здесь теперь ну давайте вот эти вот мы скопируем прямые ссылки чтобы у нас здесь контроли правильно отображались формулы мы потом еще по поводу контроля еще специально тоже поговорим потому что нам желательно сумму всех этих контролей выводить выводить наверх чтобы если у нас где-то что-то сбилось чтобы мы это по крайней мере могли заметить. Пока что просто контрольный столбец оформляем, а потом, соответственно, всю систему контроля, потом еще раз по модели посмотрим, пройдемся, ее настроим, так скажем. Надо будет создать отдельный лист контрольный, в рамках которого мы будем отслеживать, где у нас все засбоило. Значит, вот она у нас без НТС, выручка, продукт, средний чек, Значит, здесь постоянные переменные расходы. Ну, вроде все тоже так, неплохо. Ставки НДС. Ставки НДС. Нужны они нам здесь или не нужны? Непонятно. Значит, нам вообще вот этот вот столбец. Здесь вот у нас как-то связано это вот с этим вот 48. Здесь ничего не связано. Вот эти вот 48 здесь просто отображаются, да? я просто хочу еще ужать вот эту вот часть какие-то здесь толпы наверно уберем значит ставки ндс нам здесь не нужны просто здесь вот удалим движение денег не знаю насколько нам здесь нужно вот эти вот видеть насколько нам здесь необходимо прямо вот так вот видеть оборачиваемость так скажем да что-то нас вот здесь вот сука не убралась давайте вот это возьмем control c все раз выделим главное найти заменить а выделяем главное найти заменить вроде тоже самое так заменить все а все вот оно еще раз ушло это видимо в прошлый раз так mds mds начислены к возмещению так пусть будет Высота строки здесь 7. Здесь высота строки. Сделаем семерку. Так, отчет о движении денежных средств. Оплата себестоимостных затрат. Надо, не надо. Ну, в принципе, если мы упор делаем там на движение денег, отслеживаем, ну, в принципе, можно здесь, допустим, вот так вот это поподробнее разбить. У нас так вот будет. Уберем, наверное, вот эти вот все параметры. Такие, так. Здесь у нас коэффициенты, дисконтирование. Ну хотя, не, давайте, ладно, параметр вот уберем. Ой, в смысле, параметр оставим, а значение уберем. Вот здесь вот сейчас посмотрим столбец со значениями, что у нас в нем. Здесь что-нибудь есть? Вот, столбец со значениями полностью пустой. Я думаю, что мы вот так вот делейт сделаем. здесь протянем, а здесь просто сделаем ширина столбца единичку, как мы обычно, вот так, поуже. Вот. И вообще, если мы вот эти вот столбики здесь особо не трогаем, тогда я думаю, что здесь вот их можно, в принципе, по крайней мере вот эти вот три, например, можно сделать ширину столбца, например, 0.5, 0.5, еще поуже, здесь наверное можно вот этот вот у нас толста 0 запятая 5 сделать так пусть у нас параметр вот это вот будет я вот прав правда все страшно так пусть тогда я скопирую сюда вот обратно вставлю эти значения стальной формулы полноты здесь 20 процентов амортизация нужно не нужно давайте мне не надо там это как бы лишняя информация я вот так вот сделаю просто вот эти вот поля я уберу заливку А вот там, где у нас движение денег, ну, здесь, допустим, будем понимать, то есть, там плюс один месяц, минус один месяц, да, вот эти вот средние предоплаты, доплаты, ну, просто можно оставить, да. Вот так вот сделаем. Ладно. Так, оплата постоянных. И у нас идет здесь, значит, отчет о движении денежных средств. Первая его часть, она понятна. Это у нас операционная деятельность. И заканчивается операционным финансовым потоком. Дальше финансовый поток по инвестиционной деятельности. Дальше у нас финансовый поток по налогам.