Кол-во просмотров с 22.12.23г. :: 190
Добрый день, всем привет. Кто сейчас присутствует, кто будет слушать данное видео, это у нас второй урок по финансовому моделированию. На нашем сайте ссылочка вот так вот появляется на главной странице. Михаил, добрый день.
Едем мы дальше. У нас, значит, вот возник файлик. И наша конструкция следующая. У нас есть прогнозный поток спроса. Как-то мы его пока что задаем. Называется вручную. И, соответственно, каждый поток спроса, мы его можем называть, что это у нас поток запусков производства. Это у нас маркетинговый GMV, то есть gross merchandise value, это когда у нас идет поток заказов, заказы запускают исполнение заказов, формирование, проверку заказа, упаковку, доставку и так далее. Если это какие-то производственные процессы, то, соответственно, здесь возникает поток запусков производства, там заключаем договор на производство того всего пятого-десятого,у нас производство, мы его производим, продаем. Ну а, соответственно, что мы запускаем? Мы запускаем бизнес-процесс. И цифровой образ бизнес-процесса мы будем описывать вот в этой вот вкладке Бизнес-Процесс, то есть технологию на одну единичку, на один заказ, на один товар, на один продукт, на одну услугу, неважно что, то есть у нас есть какой-то юнит. И там, где у нас идет описание бизнес-процессов, это вот эта вкладка у нас для этого предназначена.
Здесь мы, соответственно, будем создавать технологическую карту производства, создания продукта, то есть бизнес-процесс будем оцифровывать во времени производства и продажи дальнейшего.
То откуда у нас берется вот этот вот самый поток спроса, то есть откуда у нас берется маркетинг, и как у нас вообще протекает процесс формирования маркетингового стратегического плана продаж, это мы чуть-чуть оставим на потом, потому что сейчас мы поймем, как у нас появляются все потоки, как возникают различные потоки закупок, продаж, расходов, денежные потоки, вот то, как они у нас сейчас заиграют и как они у нас будут появляться путем скрещивания потока спроса с бизнес-процессом, с включением бизнес-процесса нашей компании, то по аналогии мы потом достроим вот эту верхнюю часть, то есть фактически воронку продаж создадим, основываясь на том же самом принципе.
Ну и в завершении предыдущего занятия мы по крайней мере поняли простую вещь, что если у нас на входе здесь стоят покупатели, стоят заказчики, стоят клиенты, которые хотят у нас купить или чтобы мы произвели и потом они у нас купят 10 единичек какой-то продукции, то мы идем в нашу юнит-экономику, видим, что для того, чтобы нам создать этот продукт, нам необходимо пройти те или иные этапы бизнес-процесса. Мы их, соответственно, эти этапы распределения во времени нашего бизнес-процесса, мы их применяем к этому потоку запусков, и у нас появляется вот такая вот лестница.
Единственное, что мы поняли, что если у нас характеристик бизнес-процесса очень много, там, допустим, разветвленная себестоимостная структура, там происходят закупки, потом перевалки, какие-то производственные процессы, потом, не знаю, доставки, разнообразные продажи и так далее, то понятно, что каждый поток, для того чтобы посчитать каждый поток, а потом еще и денежные потоки, и создавать вот такие вот матрицы, ну здесь мы написали, да, что если у нас там план на год, на 5, на 10, в еженедельной разбивке, не дай Бог в ежедневной разбивке, то у нас тут для каждого показателя получатся огромные матрицы. Потом дальше нам нужно их вот так вот суммировать, то есть это вот предыдущее занятие можно смотреть, как мы до этого дошли.
И наша задача облегчить себе жизнь посредством того, чтобы вот эти вот все огромные матрицы не расписывать, не разрисовывать. Я как-нибудь сделаю занятие, в котором покажу, каким образом мы вот еще, наверное, лет 10 назад, когда все вот это вот начинали делать, там, допустим, в том же самом КупиВИПе, где я был финансовым директором. Мы пока вот эту технологию не придумали, а там нужно было планировать ежедневно, создавать планы в ежедневном разрезе, и у нас были реально матрицы 365 на 365 для каждого показателя. Этих показателей было огромное количество, и файл, в котором у нас все пересчитывалось, весил 150 мегабайт. Это при условии, что там была система Навижин, достаточно известная, дорогостоящая и так далее, но айтишники не могли там настроить нормальную систему отчетности и вообще систему расчетов, поэтому все сначала сделали в Excel, чтобы создать техническое задание, но тогда как раз таки задались вопросом, а как можно вообще к потоку заказов применять сразу же операционные процессы, именно юнит процессы,то есть расписать юнит экономику и просто для каждого конкретного заказа применять относительную шкалу времени и эти заказы просто запускать вот такими вот лестничками.
Как это сделать так, чтобы не нужно было вот эти матрицы расписывать? Вот я сейчас это покажу. Значит, для того, чтобы нам перейти к этому, я вот здесь подготовил небольшую зарисовку.значит вот просто прям от руки можете сами попробовать это все расписать разрисовать именно как говорится вручную. секундочку.Прямо расписать, разрисовать продукцию. То есть вот у нас идет вот этот самый поток спроса. А1, А2, А3, А4, АН – это во времени наш маркетинговый план. То есть сколько у нас хотят приобрести тех или иных продукций. Вот здесь вот расписана строчка нашего бизнес-процесса. Допустим, это какое-то распределение во времени того или иного ресурса, расхода.какой-то расход b1 b2 b3 b4 это относительная шкала времени то есть если у нас запускается заказ то во времени можно считать что допустим здесь у нас подтверждение заказа здесь у нас сборка или там закупка заказа у поставщика здесь у нас формирование запаса заказа на складе здесь у нас там выгрузка в зону доставки, здесь у нас доставка заказа. Ну, неважно. Вот если мы берем e-commerce, то на e-commerce и хорошо. И это у нас просто все собранные расходы, все расходы, операционные расходы по исполнению заказа, вот прям, что называется, в линейку. Вот мы их взяли и, допустим, здесь какая-нибудь там расчасовка на это, здесь там один час на это, три часа здесь, два часа здесь, там пять часов на доставку. Ну, неважно.
Возьмите сервис доставки, готовки, доставки, развоза и так далее. Как нам посчитать бюджет этого расхода? Ну, понятно, что нам необходимо выстроить вот такие вот линейки, а потом их вот так вот вертикально просуммировать, и мы получим бюджет расхода в одну строчку. Если мы начнем расписывать, то мы вот здесь, например, в первый период, что у нас происходит, во второй период, что происходит, в третий, в четвертый,вот если мы здесь расписываем все это дело я так понимаю вот это вот вот это это у нас запись того что у нас происходит в четвертом периоде да это вот эта вот сумма a1 b4 плюс a2 b3 плюс a3 b2 плюс a4 b1 вот у нас что получается a1 b4 a2 b3 a3 b2 a4 b1 и мы видим что здесь происходит сумма произведений берется сумма произведений, поток спроса до текущего момента умножается на бизнес-процесс, на распределение бизнес-процесса только в обратном направлении. Видите, B4, B3, B2, B1, B3, B2, B1, B2, B1.
То есть получается так, что нам нужно развернуть бизнес-процесс. И фактически мы тогда сможем применять формулы Excel, сумма произведения. Ну и отлично, применяем. Давай тогда запишем это следующим образом. То есть вот если мы хотим расписать бюджет себестоимостных затрат, а мы расписали, что для одной единички, для одной штучки у нас себестоимостные затраты расписываются вот таким вот образом, это вот восьмая строка.то, соответственно, что мы делаем? Ну, понятно, а дальше у нас нули. 0, 0, 0, 0, 0 и так далее. Возьмем до 10 периода, так чтобы у нас здесь все это вмещалось. Ну и здесь, соответственно, тоже до 10 периода. И получается, по тому, как мы здесь это все дело записали на листочке,То есть каждый момент времени мы сейчас зайдем в четвертый период. Давайте мы зайдем в четвертый период. Раз, два, три, четыре. И в четвертом периоде мы пишем равняется.
Это у нас сумма произведений. Произведение самого как бы слова сочетание говорит о себе да это чего-то на что-то про это перемножаются вектор и так по координатно перемножаются потом что это дело суммируется если хотите кто знает математику или хоть немножко помнит что было в последних классах школы, то это просто обычное скалярное произведение векторов - сумма произведения соответственно мы берем. И вот наш поток A1, A2, A3, A4, как у нас было на картинке, и записываем A1, A2, A3, A4. Понятно, что A1 мы здесь будем держать в начале. F4, 1, 2, 3, нажимаем, доллар, Z. Соответственно, мы держим столбец Z, чтобы потом копировать вправо, копировать влево.начало как бы было закреплено, а конец у нас бегает в соответствии с тем, в каком периоде мы хотим посчитать соответствующий бюджет за трассу, ну или там другого любого процесса, параметра. Сумма произведения, значит, первое мы записали, точка с запятой, а дальше что нам нужно? А дальше нам необходимо развернуть, как мы сказали, процесс, развернуть процесс и умножить так вот b4, b3, b2, b1, то есть в обратном направлении.что мы тогда сделаем? ну давайте мы напишем точка с запятой, перейдем вот сюда вот в BP, вот у нас вот себестоимостные затраты и давайте вот мы например вот в этой вот строчке в 13 строчке. Когда мы вот его развернем, а мы на 10 этих, то у нас единичка перейдет вот сюда в 10 столбец, двойка перейдет в 9 столбец. То есть нам нужно будет взять вот эти вот последние 10, 9, 8, 7 и мы умножим это вот на 13 строчку. Вот так вот 1, 2, 3, 4 возьмем. И нам нужно будет последний столбец как раз таки держать вот так вот. Я вот его закрепляю.вот здесь вот, и скобочку закрываю.
Единственное, у нас здесь получилось 0, но нам нужно что сделать? Нам необходимо его развернуть. То есть вот эти вот 100 нам нужно поставить вот сюда вот в 13 строчку. Вот сюда мы разворачиваем. Здесь у нас будет 100. Здесь у нас будет 400. Вот эти вот 400. Вторая. Здесь у нас будут равняться 250.Здесь у нас будет равняться, то есть мы разворачиваем бизнес-процесс, получается вот так вот. 250, 250, 250, 250, 400, 100. Вот. То есть здесь у нас 100, потом 400, потом 250, потом 250, а здесь мы просто это дело разворачиваем. Ну и давайте посмотрим, что у нас сейчас получилось. Да, цифры-то здесь появились, значит у нас здесь что-то должно отобразиться. Вот мы видим 20250 рублей.Смотрим, что у нас здесь. Здесь 18250. Ну, как бы возникает вопрос, что у нас тут не попало. Ну, понятно, что у нас здесь не попало вот эта двадцатка. Мы должны четвертую лестницу просто должны нарисовать. Вот здесь вот нужно нарисовать. Это, кстати, равняется. Мы двадцатку вот эту, вот F4, умножаем на процесс. Умножаем на процесс распределения стоимостных затрат. И вот так вот давайте мы это дело тоже сюда протянем.Ну а теперь, чего у нас получается? Вот 2250 – это мы получили через форму вот этого, сумму произведений. А если мы напишем, равняется просто сумме, сумму возьмем по вот этой вертикали.то мы тоже получаем 20-250. Все, вот они совпали. Оно и понятно, мы же как бы разрисовали форму. Здесь все очевидно. Теперь нам понятно, каким образом нам необходимо. Но проблема-то в чем, что если мы, например, даже влево вот это вот сдвинем, то у нас здесь получается значение. Почему? Когда мы берем функцию сумма произведений, у нас вот здесь три компонента, раз, два, три, сидят в первом массиве.а здесь у нас АЕ-13 на ААЕ-13. АЕ-ААЕ. Если мы сюда зайдем, где у нас АЕ? Вот у нас АЕ, вот у нас ААЕ. И, соответственно, массив берется вот такой. Вот этот массив берет. А в нем 5 ячеек. А нам нужно, что если мы влево передвигаемся вот здесь, если мы здесь справа налево копируем, то нам нужно, чтобы у нас вот здесь сужался диапазон.