FinanceTube.ru

Разработка финмодели продажи контейнерных АЗС

Кол-во просмотров с 09.02.24г. :: 209

Да. Олег, да? — Добрый день. — Да. Да, приветствую еще раз. — Ага. Отлично. Так. Ну, приступаем тогда, да? — Да, давайте. — Ага. Значит, смотрите, я кратенько могу что-то рассказать про модель, а можем сразу же как бы приступать, продолжать тот разговор, который у нас там был. Я там помню, про АЗС разговаривали, про услуги, которые вы там в качестве продукта комплекс некоторые, да? Я еще раз посоветовался со своими коллегами, партнерами и так далее, и мы более детально взвесили все за и против, чтобы воды поменьше было, конкретики побольше, и все гораздо детальнее, чем могло бы быть. Да, готов. Хорошо. Смотрите, давайте прятко просто скажу, мы берем как бы за основу некоторую модель, если необходимо, мы там какие-то формулы, что-то как бы дописываем. Суть, почему мы это берем, ну просто в любой финансовой модели есть функционал, это фактически двойная запись финансового учета. Ну её просто каждый раз перепрописывать смысла нет, поэтому как бы здесь она хорошо организована, поэтому нам необходимо только лишь, ну, вдаться в смысл, так сказать, бизнес-модели, да, и более-менее настроить как бы это всё. Значит, в модели есть красненькая вкладочка. Здесь будет набросок такого дашборда, какие-то там ключевые параметры. В принципе, в Excel любую геограмму, любой график за одну минуту можно сделать, когда у вас есть данные. Поэтому сюда можно что-то добавлять, удалять. Понятно. Когда мы будем наполнять, то здесь какие-то графики появятся, какие-то цифры. Зелененькие вкладки — это отчеты. По названиям PL, Cache, Flow, Balance. то есть баланс, отчет о движении денежных средств, отчет о прибыли и убытках. Вот. То есть здесь как бы ничего нет. Есть три вкладки, три синенькие вкладки. Здесь как раз таки мы формируем вводные данные, ну такие, одна, ну так, львиная доля вводных данных. Вот. И разделение идет по принципу, как у нас разделяется отчет о движении денежных средств. У нас любая деятельность коммерческая разделяется на два крупных блока. Это основная деятельность и финансовая деятельность, которая организует источники финансирования основной деятельности. Ну а основная деятельность, она разделяется на операционную деятельность и инвестиционную. Да, в рамках инвестиционной деятельности мы создаем, ну так скажем, средства производства, создаем там эти заводы, пароходы, на которых Генерируем продукт, да, и потом этот продукт мы его в рамках операционной деятельности продаем. Соответственно, вкладочка «Модель», вот прямо именно название «Модель», это здесь у нас собирается операционная деятельность, вкладочка капекс, капитальные затраты, инвестиционная деятельность и финанс. Здесь мы просто последовательно организуем источники финансирования и при добавлении каждого источника финансирования мы смотрим, что у нас происходит в первую очередь с кассовым разрывом. финансовыми показателями. Вкладочка процессы, здесь мы задаем фактически юнит-экономику на одну единицу продукции. И задаем бизнес-процесс, включающий в себя производственный процесс, формирование себестоимостной структуры, ну и так далее. Вкладочка тексис, ну это налоговый режим выбираем. Вот примерно вот так. Ну, более-менее, да, то есть это такая общая укрупненная раскладка. Ну и соответственно теперь давайте еще раз вернемся к вашей модели. Вы начнете там еще раз более подробно рассказывать. Что является вашим продуктом? На текущий момент базовый основной продукт это контейнерная АЗС. контейнерная АЗС, которая исчисляется в штуках, правильно? Это штуки, да, это штуки. Это базовый продукт, он состоит из непосредственно одного контейнера. У нас есть модульное приложение, которое состоит из от одного до трех контейнеров, установки на площадку, которую мы сами можем обновить, реновацию произвести на ней. Также у нас есть сопутствующие несколько продуктов, которые идут сами по себе не основными, но их следует отразить в продуктовой линейке, потому что они важны. Я помню, что продукт как бы плюс-минус один, просто разные есть типы заказчиков. И да, вот мы с вами до этого разговаривали. Смотрите, позвольте я сейчас вкратце еще раз опишу, чтобы вам войти в курс дела. Смотрите, сам продукт это контейнерная АЗС, которая позволяет организовать безоператорный отпуск топлива. То есть это АЗС без операторного типа. Понятно. Базовым заказчиком является крупный B2B бизнес, ну это большая четверка и прилегающие к ним компании, понятно. Следовательно, у них есть запрос на сам этот продукт с последующим самостоятельным размещением, на этот продукт с нашим размещением, на этот продукт с комплексным размещением в составе вместе с некоторыми другими субпродуктами, такими как стелла, ну то есть вот вы когда на АЗ заезжаете, видите, стоит стелла, тотем, где цены отражаются, да? Да. Вот стелла, так или иначе, мы должны тоже ее поставлять, и мы тоже ее производим. И еще один продукт базовый, который у нас есть, кроме услуги, это терминал приема платежей. Он является либо составной частью контейнерной АЗС, то есть тот как раз продукт, субпродукт, который убирает оператора. Ну, по сути, человека, который берет деньги с клиента. Либо этот терминал можно установить на текущую АЗС, чтобы автоматизировать ее. Все, вот так. А в услугах у нас есть реновация АЗС, то есть есть старая АЗС, мы туда приходим, все сносим, ставим свое. Реновация АЗС пишем, да? Да, реновация АЗС. АЗС. Дальше. Потом дальше. Контейнерная АЗС нуля, я так понял, да? Просто вот. Ну это поставка контейнерного, контейнерная АЗС, да. Все правильно, просто контейнерная АЗС, да. Контейнерная АЗС, ага. вы извините, я там... контейнерная, да? да-да-да, конечно, говорите любые там это... я это... не то, что там докапываюсь, но просто, чтобы уже там поправить, чтобы не колол глаз. все в порядке, все правильно. ага, контейнерная ЗС. контейнерная ЗС. Стелла? это продукт, ну, по сути, 3 будет, да? с L, да. только с одной L тоже, извините, да? да, извините, все нормально, просто обычный рабочий режим, поэтому это, говорите любые там какие-то, если что-то я не так делаю там и так далее, ну, не напрягайтесь. и продукт номер 4 это терминал приема платежей. терминал приема платежей, ага. все вот на этом мы останавливаемся и смотреть это все что мы поставляем состоит из этих кирпичиков вот 4 базовых элемент тогда в качестве это ну просто штука тогда как бы единица измерения готовые продукты просто действительно здесь лучше подходит просто шатая штуки правильно ну да да в любом случае это штука либо это азс это все равно штука да если мы говорим про реновацию Теперь смотрите, давайте я вам сейчас вкратце расскажу как бы технологию моделирования самого, то есть базовую технологию. Она естественная, но просто чтобы было сразу же понимание, чтобы не в процессе потом какие-то вещи объяснять. То есть мы подходим к моделированию следующим образом. Мы говорим, что у нас есть, ну как бы мы на бизнес, вообще на бизнес, с точки зрения этой модели, смотрим следующим образом. Бизнес – это бесконечное повторение одного и того же бизнес-процесса. Ну если мы берем, рассматриваем одно направление продажи, да? То есть мы придумали какой-то процесс, в рамках которого рождается продукт. Этот продукт может быть созданием какого-то товара, производством товара, оказание ряда услуг, выполнение каких-то работ или комплексная какая-то. Я BPM понимаю, поэтому базовые вещи, такие уж совсем базовые, можно пропустить. Это сейчас будет важно. И соответственно стратегия у нас это то, сколько мы этого продукта планируем продать в будущем. Ну или на самом деле мы планируем спрос. Допустим у нас 10 штучек. С теми или иными отклонениями. здесь у нас 10, здесь 20 мы планируем, здесь 15, здесь допустим 5, там какая-нибудь там сезонность, здесь 30, здесь 40 каких-то вот этих вот продуктов продать. я понимаю, у нас есть условно тест-анализ, там рыночные показатели и так далее, да, я понимаю. Теперь, допустим, у нас какой-нибудь есть типовой расход, себестоимостный расход на этот продукт. Ну, комплексно, допустим. 5 рублей в первый месяц, 10 рублей во второй, и там, не знаю, 25 рублей в третий месяц. И вот наша себестоимость нашей продукты, допустим, 40 рублей. Тогда как нам создать бюджет нашей продукции? Мы говорим, что вот если у нас 10 штучек заказывают вот в этот момент времени, то значит мы пишем равняется 10, да, 10 нужно умножить, получается, на вот этот вот процесс, на 5. умножить на 5, значит 50 потратить в этом месяце, здесь сколько-то и здесь сколько-то, да? 100, 200, 50. Потом, когда у нас еще в следующем месяце 20 закажут, то мы тогда вот эти вот 20, да, мы умножаем на процесс производственный, вот на вот этот вот, да, и соответственно у нас вот так вот как бы происходит. Ну, понятное, такие вот как бы лестницы, правильно, во времени сдвинутые. И далее мы, грубо говоря, просто по вертикали должны все это дело сложить. И тем самым мы, например, если это у нас просто распределение себестоимости нашего продукта, то для того, чтобы нам получить бюджет расходов или себестоимости, мы вот так вот как бы, ну или там смоделировать, то мы вот так вот просто суммируем поверху и получаем соответственно бюджет. То есть у нас есть стратегия развития и у нас есть конкретно бизнес-процесс, юнит-экономика, то есть юнит-экономика на одну единичку заказа. Смотрите, как здесь это в модели. Мы создаем сейчас, вот видите здесь поток спроса и запусков производства. Мы задаем поток реноваций, сколько вы их ожидаете, там помесячно. Сколько контейнерных АЗС вы готовы создать под заказ? Сколько стел вы готовы поставить? Мы это сейчас здесь все это задаем. А потом дальше, как я нарисовал в этом листе, мы задаем сначала поток спроса, то есть объемы производства, на которые вы рассчитываете, а потом нам нужно задать процесс. Это вкладочка процесса. Здесь мы с вами создаем поток формирования себестоимостной структуры. Понятно, да? При этом, если мы посмотрим, у нас на самом деле описание бизнес-процесса никогда не привязывается к конкретному моменту времени. Поэтому вот в этих вот синеньких вкладочках у нас везде будет фигурировать абсолютное время, и давайте мы его зададим сразу же. Значит, во-первых, я так понимаю, в месяцах все это дело планируют. Старт моделирования на когда ставим? Не знаю, с февраля, например, со следующего месяца? С февраля давайте. Берем февраль и горизонт моделирования в количестве месяцев сколько? Год к году. Ну давайте февраль 24. А, количество... что, извините? 12 месяцев, 12 месяцев, да. С февраля 23-го года по январь получается 24-го. Да-да, год по году, да. Блин, это, ну, только сейчас 24-й, вот так меняем. С февраля 24-го по январь 25-го, вот так. Правильно? Алло? Алло? Меня слышно? Алло. А что-то куда-то пропало это... Алло, слышите меня? А, вот так хорошо, слышу, да-да-да, сейчас слышу. Что-то просто голос куда-то пропал. Не-не, все правильно, все правильно, да. Все, вот так. Значит, смотрите, мы задаем 12 месяцев. Здесь вот мы видим, что здесь у нас идет процесс, ну, как бы это шкала времени абсолютная, то есть это, ну, как указание конкретное. А в процессах у нас просто 1, 2, 3, 4, 5. Мы процесс применяем, это здесь шкала относительная. То есть здесь мы на одну единицу продукции расписываем, что происходит, и потом мы это дело, мы к каждому конкретному периоду применяем процесс в том количестве, которое мы зададим. Понятно, да? Да. Единственное, что мы вот эту матрицу не расписываем, мы просто придумали формулу в рамках Excel, как прописать.

Рекомендации

Предшествующее видео

Следующие видео

FinanceTube.ru
С НАМИ ЭФФЕКТИВНЕЕ!
ООО «П++»
ОГРН:1187746086054
ИНН:7728395910
КПП 772801001
Юридический, фактический и почтовый адрес:
117246, г. Москва, Научный пр-д, д.8, стр.7, оф.14
Адрес эл. почты: i@mngmnt.ru
Звоните: +7(985)201-6607
© 2012 - 2024 ООО "П++" (ИНН 7728395910)
Наверх