Кол-во просмотров с 27.10.24г. :: 91
Добрый день. Добрый день. Значит, второе у нас занятие по финансовому счету и отчетности. Файлик мы берем со вчерашнего занятия по финансовому моделированию, где мы создали универсальную формулу. Добрый день. Там, где мы написали формулу. наша сумма произведений и мы скрещиваем поток запусков, прогнозный поток спроса или поток запусков с бизнес процесса. А учет у нас Стоит в том, что когда у нас есть план, вот этот синенький план, то понятно, что в факте нам необходимо вот в эти вот самые столбики, которые соответствуют уже фактически прожитым периодам, нам необходимо подтянуть данные из нашей базы данных финансово-хозяйственных операций. Мы как раз-таки на предыдущем занятии начали обработку, заниматься обработкой этих данных. Сейчас мы продолжим, мы частично сейчас сделаем обработку и Второе, когда нам будет хватать данных, мы пропишем универсальную формулу, которая подтягивает данные из базы данных и распределяет их соответственно по тем или иным статьям нашего учета. Единственное, что мы сделаем. Мы ввели вот эту зелененькую вкладку f потоки, фактические потоки. Но поскольку мы немножко продвинулись на финансовом моделировании, то мы просто спокойно берем, удаляем вот эти f потоки, создаем еще одну копию переместителей скопировать перед базой данных. Создаем копию вкладки потоки. Причем делаем таким образом, чтобы у нас именно оставалась вот эта вот формула здесь. Чтобы она у нас здесь повторялась. Хотя, кстати, можно... Тут надо будет сообразить. Нет, нужно чтобы она повторялась, все верно. Также пишем префикс f, буквочку f ставим. Пишем f потоке. И нам что тут нужно доработать? Нам необходимо, чтобы у нас эти самые f-потоки, они у нас были подобны тому, как у нас устроена вкладка вот это вот BP. Количество периодов и так далее. То есть фактически мы можем вот эту вот шапку, здесь же все ссылки идут на вкладку потоки sin. Ну и формула здесь соответствующая. поэтому мы просто вот эту вот шапку, да, даже вот так, третью, четвертую, пятую строчку просто копируем во вкладке BP, идем в фактические потоки и просто третью, четвертую, пятую вот так вот вставляем. Вот и все. Вот. Теперь, что нам нужно еще? Давайте сразу же просто подготовим шкалу времени. Дело в том, что если мы желаем из базы данных фактических операций, вытаскивать те или иные данные, стумовые или в натуральных величинах, то нам нужно будет их раскладывать по периодам. А для того, чтобы нам их разложить по периодам, нам уже недостаточно просто 1, 2, 3, 4, 5 периоды, нам нужны начало и окончание периода. То есть, чтобы задавать с помощью формулы, например, хотим вытащить те суммы, те денежные потоки, которые произошли за такой-то период. Если у периода есть начало и окончание, то значит мы будем смотреть, чтобы у нас даты этих финансово-хозяйственных операций, чтобы дата была больше либо равна чем начало периода, меньше либо равна чем окончание периода. Значит, нам нужны конкретные даты. Давайте мы определимся лучше. То есть у нас здесь, соответственно, первая строчка, вот эта третья строчка – это у нас начало периодов, а четвертая строчка – будут концы периодов. Давайте здесь пропишем. Допустим, это месяц. Допустим, это у нас будут месяцы. Первый месяц, начальный месяц, давайте его поставим вот сюда, разместим. Пусть у нас тот месяц, с которого мы начинаем или как бы дата начала, дата начала моделирования будет вот в этой вот ячейке W3. Опять же, желтым мы ее выделяем. Формат ячеек. Дату вводим. Окей. Пусть это у нас, ну, например, будет там Давайте посмотрим, какие у нас здесь даты, чтобы у нас фактически период попадал. Здесь у нас 22-й год. И давайте мы сделаем январь 22-го года. Давайте мы с января 22-го года все это будем тянуть. Ставим тогда сюда 01.01.22. здесь у нас делаем жир по идее должно быть жирно и теперь что у нас получается что если мы находимся в первом если мы находимся в первом столбце если мы находимся в первом столбце так давайте вот здесь вот сразу же сделаем настройки сделаем формат ячей поставим даты в обычном тд, мэмэ, игре тигре. даты месяцы, годы. будем считать что у нас ежемесячная ежемесячная периодизация, потом где-нибудь там занятий через 10 мы, я еще покажу как можно там сделать переходы там на недельные, на декады, на дни там, на кварталы и так далее. Ну пока что просто по месяцу там будем более-менее классические ситуации. Здесь мы формируем следующее. Мы пишем равняется, значит, если мы находимся, так опять я опишу это место, если давайте еще сделаем следующее. равенство уберу. здесь наверное мелкое и не очень хорошо видно. я сделаю похрупнее. потом уберу. пишем равняется. значит если мы находимся в первом периоде, если мы находимся в первом периоде, закрепим пятерку. Хотя, если мы находимся в первом периоде, то есть номер периода равен единичке, то тогда явно мы должны взять эту стартовую дату, с которой мы начинаем. Берем стартовую дату и закрепляем ее F4. Иначе, иначе. А если мы переходим в следующий период, то у нас дата начала следующего периода это есть следующая дата за датой окончания предыдущего периода. Давайте так и напишем. Если мы находимся не в первом периоде, то тогда нам необходимо уйти на один столбик назад и взять последнюю дату предыдущего периода и прибавить единиц. Просто плюс один. вот так вот единственная у нас проблема какая-то там если у нас пустые вот эти вот если у нас пустые номера да значит это неактивные столбцы неактивные периоды но тогда нам нужно сразу же здесь написать что если если вот здесь у нас находится пусто если у нас за 5 пятой строчке находится пустота то тогда мы пишем здесь пустоту, вот так вот. А иначе мы вот применяем вот эту формулу. Всё, формула единая, она как бы при копировании вот этого столбца вправо, ну явно эта формула, она будет везде одной и той же. Так, это хорошо, значит, записали. А конец периода, что такое конец периода? Это у нас конец месяца. И есть прям функция. Пишем равняется. Кон месяца. Называется конец месяца. Кон месяца. Конец месяца. Скобочка открывается. И здесь вот начальная дата. Вот у нас начальная дата месяца. И число месяца. В текущий месяц это значит ноль. Он нулевой. Мы пишем точка с запятой. Пишем нолик. И мы получаем окончание. 31.01. то у нас здесь есть какие-то проблемы. То есть у нас в четвертой строке, там где у нас конец периода, мы смотрим на начало периода и просто все время сюда подставляем конец месяца. Но если у нас здесь пусто, то есть если это у нас неактивный столбец, то тогда мы тоже должны сюда добавить вот этот вот третий условие. Если у нас пустота, то есть номера нет, то тогда мы пишем пусто. Так и добавляем. Ставим. Если у нас пусто, то тогда пишем пусто. А иначе конец месяца ставим. Отлично. Теперь смотрим, что у нас получается. Мы берем и вот это все прокатываем вправо. До конца. Вот видим, что здесь у нас пустота. Пусто, пусто, пусто, пусто. И когда мы доходим до 61. Что такое 61? А, ну, до 36-го месяца, это у нас 61-й столбец. До 36-го месяца доходим, и, соответственно, у нас получится, до конца года мы 24-го доходим, да, и мы вот видим, что 1-ая, 12-ая, 31-ая, 12-ая, да. Ну и все, и вот они у нас пошли. Начало, конец месяца, начало, конец месяца. Ну, все хорошо, отлично. Значит, у нас появилась шкала, абсолютная шкала времени. Это хорошо. Единственное, что вылезло. Давайте здесь тоже сделаем формат ячеек. Формат ячеек поставить здесь дату. Тоже формат даты. И здесь просто напишем. Как здесь поставить? Здесь напишем равняется максимум. Максимум. А максимум из чего? Ну вот мы отсюда отталкиваемся и идем вправо. а вправо до кода нам нужно дойти до конца. А чтобы нам конец найти, это нам нужно опять найти вот эти вот самые как бы минимальные и максимальные, то есть начальный столбец и конечный столбец. Давайте мы здесь сразу же напишем вместо Y4 вот это A4, ну или там на конце то, что у нас находится, потренируемся вот в этой вот самой функции dvSyll. Значит, пишем максимум, пишем dvsyl, стопочка открывается, и здесь пишем адрес, стопочка открывается, номер строки. Номер строки – это номер строки, в которой мы находимся. Мы вот здесь умышленно их убрали, вот эту третью, четвертую строчку, тогда мы прямо пишем строка, строка, стопка открывается, стопка закрывается. Нам ведь нужен номер текущей строки, правильно? Номер строки записали, теперь пишем точка с запятой. Номер столбца. Номер столбца у нас какой? Это номер столбца, который находится в строке 1, но напротив которой у нас стоит единичка, вот в строке 5. Мы уже такую формулу писали, я ее сразу записал, сум если mn, сум если mn, суммируем по первой строчке и отыскиваем здесь номер того столбца, напротив которого стоит вот здесь единичек. То есть точка с запятой, выделяем пятую строчку, точка с запятой и пишем 1. Вот так вот. Есть. И пишем 1. Ну и тем самым мы записали, вот у нас есть номер строки, номер столбца записали, скобочку для адреса закрываем. скобочку для dvstl тоже закрываем и теперь dvstl просто переносим сюда пишем копировать и относительно вот этого двоеточия здесь мы записываем ячейку в которой у нас находится последний последняя дата да вот в нашем